Entité de rattachement
Relevez le challenge de l'habitat au sein d'un groupe en croissance ! Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur global, présent dans l'Hexagone et les Outre-mer, qui offre à ses 10 800 collaborateurs un cadre de travail bienveillant et la possibilité d'agir concrètement. Notre large gamme de logements (locatif social, intermédiaire ou abordable, logements en accession à la propriété, spécifiques pour les jeunes travailleurs et étudiants, ou encore adaptés aux personnes fragiles et/ou en situation de handicap), répond à des besoins très divers et favorise la mise en œuvre d'un véritable parcours résidentiel, adapté aux différentes étapes de la vie. Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer un collectif de passionnés. Notre Groupe offre plusieurs centaines de métiers et de parcours possibles. Une multitude d'opportunités vous attend, au sein du groupe CDC Habitat ou plus largement au sein du Groupe Caisse des Dépôts. Si vous aussi vous avez le goût du challenge, que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, avoir un métier porteur de sens et développer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer ! CDC Habitat s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.
Référence
2024-9132
Sous la responsabilité du Responsable Pôle Comptabilité trésorerie et avec l’aide de son adjoint, vous assurez la réalisation d’opérations liées à la comptabilité trésorerie des entités du Groupe CDC Habitat. Dans ce cadre, vous réalisez la comptabilisation et les rapprochements bancaires des flux de trésorerie dans le respect de la règlementation en vigueur.
En cas d’absence de vos collègues, vous êtes polyvalents pour gérer d’autres comptes que ceux de votre périmètre.
MISSIONS PRINCIPALES :
Comptabilité générale :
Tenir la comptabilité générale tout en participant aux opérations de contrôles (rapprochements, justifications de comptes de trésorerie notamment) :
- Suivre les rapprochements bancaires quotidiennement,
- Contrôler les soldes journaliers bancaires et comptables,
- Procéder à l’identification, l’analyse, la saisie, le pointage et le rapprochement des écritures de la comptabilité trésorerie,
- Procéder à la comptabilisation correcte des écritures manuelles de trésorerie et la production de justificatifs,
- Procéder à la comptabilisation des écritures d’inventaire en période d’arrêté des comptes (trimestriel, semestriel, annuel),
- Effectuer des remises de chèques (sinistres) en banque,
- Produire les états de rapprochement bancaire mensuels,
- Veiller au solde mensuel des comptes de liaison 583.
Clôture des comptes :
- Procéder aux opérations de clôture dans le respect des normes et échéanciers en vigueur au plan de la règlementation et au niveau du Groupe,
- Respecter les plannings d'audit des comptes et justifier les principaux flux bancaires et écritures comptables de la période arrêtée.
Relations fonctionnelles :
En interne :
- Relation avec les collaborateurs et responsables du pôle ainsi qu’avec les autres pôles de la Direction Financière Groupe.
MISSIONS SPECIFIQUES :
- Suivre les procédures et fiches pratiques liés à la comptabilité trésorerie,
- Suivre un reporting individuel d’activités et grille d’autocontrôle,
- Contribuer à l’amélioration des rapprochements automatiques,
- Contribuer à la production de reportings thématiques selon les besoins et actions à mener dans le cadre des objectifs du service.
Vous possédez une expertise en finance ainsi que des compétences en comptabilité.
Vous maîtrisez les outils bureautiques tels que Word, Excel et Outlook, et vous avez une bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion comptable et bases de données, comme Cegid XRP, Ikos et Kyriba.
